DCA-Trading-Bot: Wie beginnt man mit Dollar-Cost-Averaging (DCA)
Erfahre mehr über die Grundlagen der Dollar-Cost-Averaging-Strategie (DCA), indem du dir dieses Video zum OKX-DCA-Krypto-Trading-Bot ansiehst.
So kannst du mit unserem neuesten Trading-Bot deine Dollar-Cost-Averaging-Strategie (DCA) optimieren.
Was ist Dollar-Cost-Averaging (DCA)?
Die Strategie des „Dollar-Cost-Averaging“ (DCA) wird von Tradern genutzt, um bestimmte Assets zu festgelegten Zeitabständen zu kaufen, um ihre Allokation auf mehrere Preisstufen aufzuteilen. Wenn sich der Markt gegen deinen ursprünglichen Trade bewegt, ermöglicht dir diese Strategie, einen besseren Einstiegspreis zu erzielen. Du kannst deine Position dann schließen, sobald das Ziel „Take-Profit“ erreicht wurde.
Was ist der Unterschied zwischen DCA und Auto-Käufen?
Menschen verwenden die Begriffe „DCA“ und „Auto-Kauf“ oft synonym, aber sie bedeuten nicht ganz dasselbe. Der Hauptunterschied zwischen DCA und Auto-Käufen besteht darin, dass die DCA-Methode flexibler ist:
Auto-Käufe beinhalten den Kauf eines festen Betrags eines Assets in festen Intervallen (täglich, wöchentlich oder monatlich), unabhängig von Marktbewegungen.
DCA -Strategie („Dollar-Cost-Averaging“) ermöglicht die Kontrolle des Kaufpreises, da Kauforder ausgelöst werden können, wenn der Preis um einen festgelegten Prozentsatz fällt, und Verkaufsorder, wenn sich der Markt erholt und das Ziel für den Take-Profit erreicht wird.
So funktioniert der DCA-Bot
Benutzerinnen und Benutzer beginnen den Handelszyklus, indem sie ihr Risikoprofil über eine Reihe von Parametern auswählen (oder zwischen konservativen, gemäßigt oder aggressiven voreingestellten Parametern wählen).
Die Strategie beginnt mit einer anfänglichen Order, die für eine bestimmte Anzahl von Ausführungen geplant ist. Wenn der Vermögenswertpreis um einen bestimmten Prozentsatz fällt, führt der Bot einen zweiten Trade aus, der ein Vielfaches der ersten Order ist. Dieser Zyklus wird wiederholt, bis der Preis die maximale Orderanzahl, das Take-Profit-Niveau oder das Stop-Loss-Niveau erreicht, wie von der Benutzerin oder dem Benutzer definiert. Wenn das Take-Profit-Ziel erreicht wird, wird der Bot den nächsten Handelszyklus ausführen.
Trader, die glauben, dass der Preis eines Vermögenswerts in Zukunft steigen wird, neigen dazu, diese Strategie zu verwenden, um die Größe ihrer Position zu erhöhen, auch wenn der Wert vorübergehend sinkt. Sie verwenden den DCA-Ansatz, um zu kaufen, wenn sie glauben, dass der Preis niedrig ist, und zu verkaufen, wenn sie glauben, dass er hoch ist.
Aus diesem Grund verwenden sie diese Strategie tendenziell während volatiler (erheblicher, aber kurzlebiger Bewegungen) Märkte, sowie auf seitwärts gerichteten Märkten, für die sie kurzfristige Wiederanstiege erwarten werden.
Die DCA-Strategie ist Tradern wohlbekannt, aber unser Bot bietet dir einige Funktionen, die ihn wirklich besonders machen:
Verbesserte KI-Strategie. Der Bot nutzt anhand von historischen Daten getestete Parameter sowie Merkmale des Tokens (z. B. die historische Volatilität), um die optimalen Parameter für jedes Paar zu bestimmen (einschließlich des Risikoprofils).
Flexible Startbedingungen. Die Bot-Funktion ermöglicht es den Nutzern entweder, ihre Position einzugeben oder die Einstiegszeit unter Verwendung technischer Indikatoren (wie der „Relative Strength Index“ oder RSI) zu wählen.
Kontinuierliche Handelszyklen. Der Bot kann während der gesamten Handelszyklen unbegrenzt laufen, dank Sicherheitsaufträgen den Handel von einem Rückgang bis zum Rebound fortsetzen (der Bot platziert Orders, nachdem du die Position eröffnet hast, um den Durchschnitt deines Kaufpreises zu berechnen, falls die Vermögenswerte in eine „ungünstige“ Richtung gehen), und/oder neue Zyklen beginnen, nachdem du das für jeden Zyklus definierte Take-Profit-Ziel erreicht hast.
Hoher Nutzungsrate der Gelder. Für Trader, die einen hohen Volumenmultiplikator wählen oder die es vorziehen, nicht alle Gelder, die möglicherweise vom Bot verwendet werden, im Voraus zu beanspruchen, bietet ihnen unser DCA-Bot die Flexibilität, bei der Erstellung nur das erforderliche Mindestguthaben (Erstorder + erste Sicherheitsorder) zu reservieren und bei Bedarf Geld später zu transferieren.
Wie sehen die Handelszyklen von DCA aus?
DCA funktioniert im Modus der kontinuierlichen Investition. Ein vollständiger Handelszyklus muss eine Anfangsorder und eine Take-Profit-Order umfassen.
Die „Take-Profit pro Zyklus“-Order bezieht sich auf den Prozentsatz der Gewinne, die der Trader für jeden Trading-Zyklus zu erzielen hofft. Ein Handelszyklus endet, sobald dieses Take-Profit-Ziel erreicht ist. Wenn ein Trader zum Beispiel ein Take-Profit-Ziel von 10% festlegt und seine durchschnittlichen Positionskosten 1.000 USDT betragen, endet der Handelszyklus, wenn der Preis 1.100 USDT erreicht.
Bei der Stop-Loss-Zielsetzung sieht es ähnlich aus. Der Stopp-Loss-Preis kann folgendermaßen berechnet werden:
Durchschnittlicher ausgeführter Preis der ersten Order * (1 – Ziel des Stop-Loss)
Sobald dieser Stop-Loss-Preis ausgelöst wird, endet die gesamte Strategie und der Bot startet nicht automatisch einen neuen Handelszyklus.
So funktioniert der DCA-Bot bei OKX
Fahre in der Navigationsleiste von OKX mit der Maus über Handeln und klicke dann auf Trading-Bot.
2. Die verschiedenen Trading-Bot-Strategien, die wir anbieten, werden hier aufgelistet. Wähle DCA-Bots und klicke dann auf Spot-DCA (Martingale).
3. Wähle AI Strategy, dann kannst du zwischen konservativen, moderaten und aggressiven Risikoprofilen wählen. Danach kannst du den Betrag eingeben, mit dem du möchtest, dass der Bot handelt. Durch Klicken auf Erstellen beginnt der DCA-Bot; er funktioniert anschließend mit den voreingestellten Parametern.
4. Wähle Manuell , wenn du die Parameter selbst einstellen möchtest. Gib Parameter wie den Prozentsatz der Preisstufen, das Take-Profit-Ziel pro Zyklus, den Anfangs- und Sicherheits-Orderbetrag und die maximale Anzahl von Sicherheits-Orders ein.
5. Wenn du möchtest, dass der Bot sofort mit dem Einstieg in einen neuen Handelzyklus beginnt – entweder nach der Erstellung oder nach Abschluss eines vorherigen Handelzyklus – wähle Sofort. Wenn du es vorziehst, dass der Bot durch ein bestimmtes Signal ausgelöst wird, kannst du technische Indikatoren wie den RSI nutzen, um den Einstieg für jeden DCA-Handelzyklus zu bestimmen.
6. Überprüfe die Details deiner Bestellung im Fenster der Bestellbestätigung. Wenn du fortfahren möchtest, klicke auf Bestätigen.
7. Wenn du den DCA-Bot eingesetzt hast, kannst du die Position im Abschnitt Trade-Historie unten auf dem Startbildschirm des Trading-Bots überprüfen.
8. Scrolle nach unten, klicke auf Bot und dann auf DCA. Weitere Details zu einer offenen Stelle findest du unter Details daneben. Dort werden detaillierte Informationen angezeigt.
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
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